股票网络交易平台 7月25日基金净值:光大安祺债券A最新净值1.1731,跌0.04%
2024-08-21 03:14
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本站消息,7月25日,光大安祺债券A最新单位净值为1.1731元,累计净值为1.2238元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.45%,近3个月下跌2.03%,近6个月下跌0.43%,近1年下跌3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
光大安祺债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比13.82%,债券占净值比92.65%,现金占净值比1.89%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为黄波,黄波于2019年10月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.08%。期间重仓股调仓次数共有94次,其中盈利次数为35次,胜率为37.23%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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